ALF-BAS – Kontenabstimmungs-Software

… realisiert die folgenden Beispielfälle einfach, übersichtlich und schnell

  • Sie gleichen interne und externe Konten in wenigen Minuten ab.
  • Die Daten Ihres DZ-Bank-Kontos importieren Sie in ALF-BAS.
  • Sie kopieren die Daten aus Fiducia-Online-Viewing ins Konto.
  • Um Kosten zu sparen, importieren Sie Umsätze über Profi-Cash.
  • Importieren Sie interne Kontodaten, die Ihre EDV als CSV liefert.
  • Prüfen Sie interne Verrechnungskonten, z. B. Einzahlung Kasse.
  • Die Revision benötigt Abgleichlisten? Senden Sie PDF-Protokolle.
  • Die Suchfunktion findet einzelne Umsätze auch über den Betrag.

Wählen Sie zur ALF-BAS Basis-Version Ihre persönlichen Ergänzungsmodule:

Die Basis-Version enthält die Standard-Kontenabgleichfunktionen: 

  • automatischer und manueller Abgleich der Kontenbewegungen
  • Abgleich über Betrag, Buchungs-, Valutadatum und Primanota
  • Jahresabschlusskonto ist als Kopie für jedes Konto möglich
  • Kontenhistorie aller Bearbeitungen inkl. Abgleiche der Konten
  • Liste mehrdeutiger Buchungen, Liste offener Buchungsposten
  • Abgleichprotokoll für die automatische und manuelle Löschung

Zur Broschüre, Screenshots und Ausgaben.
ALF-BAS Basis ist das Grundmodul. Dazu kombinieren Sie beliebig Ihre Ergänzungsmodule:
+ Modul D
Disposition		 + Modul K
Komfort		 + Modul I
Import		 + Modul M
MT940
+ Modul O
Online		 + Modul V
Viewing

 

Besonderheiten der Software ALF-BAS

  • einfachste Bedienung, die Importe sind von der EDV-Abteilung einstellbar
  • vielfältige Abgleichkriterien wie Betrag, Datum, Verwendungszweck etc.
  • große Auswahl Importformate: LDMS, MT940, Profi-Cash, CSV, ASCII …
  • komfortable Bearbeitung mit Sammelimport, automatischem Abgleich etc.
  • individuelle Ansicht je Nutzer: Kontendaten der Umsatztabellen einstellbar
  • firmenspezifische Anpassung durch freie Modul-Wahl zur Basis-Version

Downloaden Sie eine kostenlose Demoversion und testen Sie selbst.

 

 
ALF-BAS realisiert die Kontenabstimmung und erleichtert Ihre Buchhaltung. Die Software verwaltet beliebig viele Kontenpaare und Kontenbewegungen (Umsätze). Auf der Übersichtsseite sehen Sie stets die aktuellen Salden.

Im automatischen Abgleich werden alle eindeutigen betragsgleichen bzw. valutagleichen Buchungen gelöscht . Zusätzlich ist eine Prüfung auf Valutadatum, Buchungstext und Verwendungszweck möglich. Verfügbar sind mehrere Protokolle, z. B. Kontenübersicht, Einleseprotokoll, Abgleichprotokoll, Liste mehrdeutige Buchungen, Liste offene Posten.

Die Datenformate MT940-Format und Profi-Cash sind standardisierte Formate für Kontoauszugsinformationen bzw. Umsätze, die vor allem von Genossenschaftsbanken verwendet werden. Sie können über diese Formate wahlweise Daten in Konto und Gegenkonto einlesen. Der Buchungsimport von ASCII-, XML-, CSV-Dateien ist ebenfalls für Konto und Gegenkonto möglich.

Das Modul O – Online-Umsätze ermöglicht das Importieren der Umsatzdaten für einen gewählten Zeitraum via Internet aus dem VR-Bankenportal der DZ-Bank. Diese Umsatzdaten werden in ALF-BAS automatisch in das Gegenkonto importiert.

Das Modul V – Viewing importiert für den Kontenabgleich Ihre Umsätze aus den Fiducia-Listen im Online-Viewing in das ALF-BAS Konto. Diese Umsatzdaten werden in ALF-BAS automatisch in das Konto importiert.

Für jedes Konto kann ein Dispositionssaldo ermittelt werden, der z. B. für die Etatplanung verwendet werden kann. Zusätzlich werden angeboten: Sammelimport, Gruppierung von Buchungen vor manuellem Abgleich, internes Verrechnungskonto, Jahresabschlusskonto, Historie.