ALF-BAS Module

Die Basis-Version enthält die Standard-Abgleichfunktionen:

  • automatischer und manueller Abgleich der Kontenbewegungen
  • Abgleich über Betrag, Buchungs-, Valutadatum und Primanota
  • Jahresabschlusskonto ist als Kopie für jedes Konto möglich
  • Kontenhistorie aller Bearbeitungen inkl. Abgleiche der Konten
  • Liste mehrdeutiger Buchungen, Liste offener Buchungsposten
  • Abgleichprotokoll für die automatische und manuelle Löschung

Wählen Sie zur ALF-BAS Basis-Version Ihre persönlichen Ergänzungsmodule:

+ Modul B
Bundesbank
+ Modul D
Disposition
+ Modul K
Komfort
+ Modul I
Import
+ Modul M
MT940
+ Modul O
Online
+ Modul V
Viewing

Modul D: Disposition

Das Modul D: Disposition bietet die Erfassung des Dispositionsdatums und der zu erwartenden Tagessalden. Daraus ermittelt die Software den gesamten angenommenen Tagessaldo sowie zusätzlich den Dispositionssaldo für die Etatplanung.

Modul K: Komfort

Das Modull K: Komfort ermöglicht den Sammelimport, den Abgleich über Buchungstext und Verwendungszweck, eine nachträgliche Abgleichliste, interne Verrechnungskonten, die Gruppierung von Buchungen sowie die Ausgabe per E-Mail, als PDF, BMP, JPG.

Modul I: Import

Mit Modul I: Import importieren Sie Bewegungen für Konto oder Gegenkonto im ASCII-, CSV-, XML-Format. Vor der endgültigen Übernahme wird der Saldo angezeigt. Wahlweise kann ein Einleseprotokoll ausgegeben werden.

Modul M: MT940

Mit Modul M importieren Sie Bewegungen für Konto oder Gegenkonto im MT940- oder Profi-Cash-Format. Vor der endgültigen Übernahme wird der Saldo angezeigt. Wahlweise kann ein Einleseprotokoll ausgegeben werden.

Modul O: Online

Das Modul O importiert die Umsatzdaten für einen gewählten Zeitraum aus dem VR-Bankenportal der DZ-Bank. Die Bewegungen werden z. B. in das Gegenkonto übernommen. Wahlweise wird ein Einleseprotokoll ausgegeben.

Modul B: Bundesbank

target2Das Modul B importiert die Target2-Bundesbankumsätze automatisch oder manuell für einen gewählten Zeitraum aus dem VR-Bankenportal der DZ-Bank. Die Bewegungen werden z. B. in das Gegenkonto übernommen. Wahlweise wird ein Einleseprotokoll ausgegeben. Flyer Modul Bundesbank als PDF.

Modul V: Viewing

Das Modul V importiert die Umsatzdaten für einen gewählten Zeitraum aus Fiducia Online-Viewing. Die Bewegungen werden z. B. in das Konto übernommen. Wahlweise kann ein Einleseprotokoll ausgegeben werden.