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Kontenabstimmung: ALF-BAS Win32 |
ALF-BAS „Kontenabstimmung“ ist eine modulare und variable Kontenabstimmungssoftware
ALF-BAS verwaltet beliebig viele Kontenpaare mit beliebig vielen Kontenbewegungen.
Die Bewegungen können für den Abgleich in verschiedenen Formaten eingelesen
werden. Im automatischen Abgleich werden alle eindeutig betrags- und evtl.
valutagleichen Buchungen automatisch gelöscht. Im manuellen Abgleich werden
die zu löschenden Bewegungen vorher per Mausklick markiert.
Historie
Die erste ALF-BAS Version entstand 1989. Seit 2005 ist die aktuelle Win32-Version
auf dem Markt.
Die ständige Weiterentwicklung der Software durch erfahrene Fachleute sowie
Prüftestate von Rechenzentralen (z.B. der Fiducia AG) garantieren Ihnen
eine hohe Sicherheit.
Module
Die Leistungsstärke Ihres Softwarepakets stellen Sie selbst zusammen:
Wählen Sie zusätzlich zu Basis-Version beliebige Module.
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Basis-Version |
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- schnelle und komfortable Kontenabgleichung
- automatischer (nach Betrag, Valuta) und manueller Abgleich
- Jahresabschlusskonten
- Historie der Konten inkl. der Abgleiche
- umfangreiche Benutzerverwaltung mit Vorlagen
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Modul D - Disposition |
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D |
- Erfassung Dispositionsdatum und zu erwartende Tagessalden
- Berechnung gesamter angenommener Tagessaldo
- Ermittlung Dispositionssaldo für die Etatplanung
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Modul I - Import |
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I |
- Datenimport im ASCII-, CSV- und XML-Format
- Saldenanzeige vor endgültiger Übernahme
- wahlweise Ausgabe eines Einleseprotokolls
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Modul K - Komfort |
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K |
- Erfassung Verwendungszweck und Abgleich darüber
- interne Verrechnungskonten; Liste „Offene Posten“ sortierbar
- Einleseprotokoll und Abgleichliste nachträglich ausgeben
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Modul M - MT940 |
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M |
- Import der Daten im MT940-Format und im Profi-Cash-Format
- Saldenanzeige vor endgültiger Übernahme
- wahlweise Ausgabe eines Einleseprotokolls
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Modul O - Online-Umsätze |
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O |
- Online Abgleich der Umsätze aus dem VR-Bankenportal der
DZ-Bank
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Modul V - Viewing |
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V |
- importiert Ihre Umsätze aus den Fiducia-Listen im Online-Viewing
in das ALF-BAS Konto für den Abgleich.
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Kontenabstimmung 
