 |
Die Basis-Version enthält die Standard-Abgleichfunktionen:
|
Wählen Sie zur ALF-BAS Basis-Version Ihre persönlichen Ergänzungsmodule:
| + | Modul B Bundesbank |
+ | Modul D Disposition |
+ | Modul K Komfort |
+ | Modul I Import |
||
| + | Modul M MT940 |
+ | Modul O Online |
+ | Modul V Viewing |
Modul D: Disposition
Das Modul D: Disposition bietet die Erfassung des Dispositionsdatums und der zu erwartenden Tagessalden. Daraus ermittelt die Software den gesamten angenommenen Tagessaldo sowie zusätzlich den Dispositionssaldo für die Etatplanung.
Modul K: Komfort
Das Modull K: Komfort ermöglicht den Sammelimport, den Abgleich über Buchungstext und Verwendungszweck, eine nachträgliche Abgleichliste, interne Verrechnungskonten, die Gruppierung von Buchungen sowie die Ausgabe per E-Mail, als PDF, BMP, JPG.
Modul I: Import
Mit Modul I: Import importieren Sie Bewegungen für Konto oder Gegenkonto im ASCII-, CSV-, XML-Format. Vor der endgültigen Übernahme wird der Saldo angezeigt. Wahlweise kann ein Einleseprotokoll ausgegeben werden.
Modul M: MT940
Mit Modul M importieren Sie Bewegungen für Konto oder Gegenkonto im MT940- oder Profi-Cash-Format. Vor der endgültigen Übernahme wird der Saldo angezeigt. Wahlweise kann ein Einleseprotokoll ausgegeben werden.
Modul O: Online
Das Modul O importiert die Umsatzdaten für einen gewählten Zeitraum aus dem VR-Bankenportal der DZ-Bank. Die Bewegungen werden z. B. in das Gegenkonto übernommen. Wahlweise wird ein Einleseprotokoll ausgegeben.
Modul B: Bundesbank
Das Modul B importiert die Target2-Bundesbankumsätze automatisch oder manuell für einen gewählten Zeitraum aus dem VR-Bankenportal der DZ-Bank. Die Bewegungen werden z. B. in das Gegenkonto übernommen. Wahlweise wird ein Einleseprotokoll ausgegeben. Flyer Modul Bundesbank als PDF.
Modul V: Viewing
Das Modul V importiert die Umsatzdaten für einen gewählten Zeitraum aus Fiducia Online-Viewing. Die Bewegungen werden z. B. in das Konto übernommen. Wahlweise kann ein Einleseprotokoll ausgegeben werden.