ALF-BAS Module

Die Basis-Version enthält die Standard-Abgleichfunktionen: automatischer und manueller Abgleich der Kontenbewegungen Abgleich über Betrag, Buchungs-, Valutadatum und Primanota Jahresabschlusskonto ist als Kopie für jedes Konto möglich Kontenhistorie aller Bearbeitungen inkl. Abgleiche der Konten Liste mehrdeutiger Buchungen, Liste offener Buchungsposten Abgleichprotokoll für die automatische und manuelle Löschung

Wählen Sie zur ALF-BAS Basis-Version Ihre persönlichen Ergänzungsmodule:

Modul B: Bundesbank

Modul B importiert Target2-Bundesbankumsätze automatisch oder manuell für einen gewählten Zeitraum aus dem VR-Bankenportal der DZ-Bank. Die Bewegungen werden in Konto oder Gegenkonto übernommen. Wahlweise wird ein Einleseprotokoll ausgegeben. Flyer Modul B öffnen

Modul C: CAMT

Modul C importiert Kontenumsätze im Format CAMT.053 (*.XML oder *.C53) für einen gewählten Zeitraum in das ALF-BAS Konto oder Gegenkonto. Auf Wunsch wird danach ein Einleseprotokoll ausgegeben. Flyer Modul C öffnen

Modul D: Disposition

Das Modul D: Disposition bietet die Erfassung des Dispositionsdatums und der zu erwartenden Tagessalden. Daraus ermittelt die Software den gesamten angenommenen Tagessaldo sowie zusätzlich den Dispositionssaldo für die Etatplanung.

Modul E: EBICS

Modul E – EBICS bietet das direkte Einlesen der Kontenumsätze eines beliebigen EBICS-fähigen Kontos in das ALF-BAS Konto oder Gegenkonto. Aktuell möglich ist EBICS mit Chipkarte oder Sicherheitsdatei. Sie erhalten ALF-BanCo Homebanking inkl. EBICS-Modul ohne weitere Kosten dazu. Über ALF-BanCo funktioniert der Kontenabruf. Flyer Module E und H öffnen

Modul H: HBCI

Modul H – HBCI ermöglicht das direkte Einlesen der Kontenumsätze eines beliebigen HBCI-fähigen Kontos in das ALF-BAS Konto oder Gegenkonto. Möglich sind alle aktuellen Zugänge, z. B. chipTAN USB, chipTAN QR, optische TAN, pushTAN, BestSign/pushTAN. Sie erhalten ohne weitere Kosten ALF-BanCo Homebanking dazu. Darüber funktioniert der Kontenabruf. Flyer Module E und H öffnen

Modul I: Import

Mit Modul I: Import importieren Sie Bewegungen für Konto oder Gegenkonto im ASCII- oder CSV-Format. Vor der endgültigen Übernahme wird der Saldo angezeigt. Wahlweise kann ein Einleseprotokoll ausgegeben werden.

Modul K: Komfort

Das Modull K: Komfort ermöglicht den Sammelimport, den Abgleich über Buchungstext und Verwendungszweck, eine nachträgliche Abgleichliste, interne Verrechnungskonten, die Gruppierung von Buchungen sowie die Ausgabe per E-Mail, als PDF, BMP, JPG.

Modul M: MT940

Mit Modul M importieren Sie Bewegungen für Konto oder Gegenkonto im MT940- oder Profi-Cash-Format. Vor der endgültigen Übernahme wird der Saldo angezeigt. Wahlweise kann ein Einleseprotokoll ausgegeben werden.

Modul O: Online

Das Modul O importiert die Umsatzdaten für einen gewählten Zeitraum aus dem VR-Bankenportal der DZ-Bank. Die Bewegungen werden in Konto oder Gegenkonto übernommen. Wahlweise wird ein Einleseprotokoll ausgegeben.

Modul V: Viewing

Das Modul V importiert die Umsatzdaten für einen gewählten Zeitraum aus Fiducia Online-Viewing. Die Bewegungen werden z. B. in das Konto übernommen. Wahlweise kann ein Einleseprotokoll ausgegeben werden.