ALF-BAS Kontenabstimmung

Umsätze automatisch einlesen

Einige Module bieten das automatisierte Einlesen der Umsätze an, z. B. Modul B – Bundesbank, O – Online, V – Viewing. Wie funktioniert dieser Import? Mehr

Sammelimport

Import von Umsätzen mehrerer Konten im gleichen Importformat, z. B. mehrere Konten im CSV-Format, im Profi-Cash-Format, aus Atruvia Online-Viewing. Mehr

Datenimport über HBCI

Mit Modul H – HBCI ist der Import der Daten über HBCI mit chipTAN, optischer TAN, pushTAN oder anderen aktuellen Sicherheitsverfahren möglich. Mehr

ALF-BAS “Kontenabstimmung” gleicht die Buchungen interner und externer Konten in wenigen Minuten ab. Der Abgleich kann manuell oder automatisch erfolgen, z. B. über Betrag, Buchungs-, Valutadatum und Primanota.

Datenimport (ASCII, CSV, Camt, MT940, Target2), auch automatisiert (DZ-Bank, LDMS-Listen im Atruvia-Online-Viewing), mehrstufiger Abgleich (automatischer Abgleich eindeutiger Posten, Markierung und manueller Abgleich mehrdeutiger Posten) sowie verschiedene Protokolle (Einlese-, Abgleichprotokoll, Liste Offene Posten etc.) runden das Angebot ab.

Testate & Softwarefreigaben


Hier finden Sie alle Testate und Freigaben zur Software, z. B. von Wirtschaftsprüfern und Rechenzentralen.

Kosten & Angebotsformular


Hier finden Sie einige Kostenbeispiele sowie ein Formular zum Anfordern eines persönlichen Angebots.

Kurzfilme zur Software


Verschiedene Kurzfilme präsentieren die wichtigsten Funktionen der Software in wenigen Minuten.

Screenshots & Ausgaben


Screenshots und Ausgaben zeigen Ihnen beispielhaft die Eingabefenster und Ergebnisse der Software.

Einsatzvarianten

ALF-BAS ist einsetzbar als:

  • Einplatzlizenz (für 1 Person nutzbar auf maximal 2 Geräten, nicht gleichzeitig, z. B. Büro-PC und Notebook)
  • Netzwerklizenz für 2, 4, 6, … Plätze (gemeinsame Datenbank)
  • Institutslizenz (Netzwerk- und Einplatzlizenzen) Mehr dazu

Systemvoraussetzungen

ALF-BAS ist auf diesen Betriebssystemen lauffähig:

  • als Einplatzlizenz auf Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7
  • als Netzwerkversion auf Windows Server 2012, 2016, 2019, 2022 – auch Citrix oder Terminalserver
Die Software ALF-BAS “Kontenabstimmung”

ALF-BAS realisiert die Kontenabstimmung und erleichtert Ihre Buchhaltung. Die Software verwaltet beliebig viele Kontenpaare und Kontenbewegungen (Umsätze). Auf der Übersichtsseite sehen Sie stets die aktuellen Salden. Im automatischen Abgleich werden alle eindeutigen betragsgleichen bzw. valutagleichen Buchungen gelöscht. Zusätzlich ist eine Prüfung auf Valutadatum, Buchungstext und Verwendungszweck möglich. Verfügbar sind mehrere Protokolle, z. B. Kontenübersicht, Einleseprotokoll, Abgleichprotokoll, Liste mehrdeutige Buchungen, Liste offene Posten.

Die Datenformate MT940-Format und Profi-Cash sind standardisierte Formate für Kontoauszugsinformationen bzw. Umsätze, die vor allem von Genossenschaftsbanken verwendet werden. Sie können mit Modul M – MT940 über diese Formate wahlweise Daten in Konto und Gegenkonto einlesen. Der Buchungsimport von ASCII- oder CSV-Dateien über das Modul I – Import ist ebenfalls für Konto und Gegenkonto möglich.

Mit Modul C – CAMT lesen Sie Umsätze ein, die im neuen Kontoauszugsformat CAMT.053 vorliegen (gebuchte Kontoauszüge, vorher MT940). Möchten Sie Kontenumsätze aus einem EBICS-fähigen oder HBCI-fähigen Konto einlesen? Dann nutzen Sie das Modul E – EBICS bzw. H – HBCI. Das Modul O – Online-Umsätze ermöglicht das Importieren der Umsatzdaten für einen gewählten Zeitraum via Internet aus dem VR-Bankenportal der DZ-Bank. Mit Modul B – Bundesbank importieren Sie TARGET2-Bundesbankumsätze für einen wählbaren Zeitraum manuell oder automatisch aus einer Swift MT940/950-Datei.

Modul V – Viewing importiert Ihre Umsätze aus den Fiducia-Listen im Online-Viewing in das ALF-BAS Konto. Diese Umsatzdaten werden in ALF-BAS automatisch z. B. in das Konto importiert. Mit dem Modul K – Komfort werden viele zusätzliche Leistungen angeboten wie interne Verrechnungskonten und interner Abgleich. Eine schnelle Bearbeitung ermöglichen Funktionen wie Gruppierung von Buchungen, Sammelimport, Schnellimport u.v.m.

Für jedes Konto kann ein Dispositionssaldo ermittelt werden, der z. B. für die Etatplanung verwendet werden kann. Zusätzlich werden angeboten: Sammelimport, Gruppierung von Buchungen vor manuellem Abgleich, internes Verrechnungskonto, Jahresabschlusskonto, Historie.