ALF-BAS Kontenabstimmung

Kontenabstimmung von der Datenübernahme bis zur Differenzklärung – mit Datenimport, automatischem Abgleich und manueller Nachbearbeitung – für Banken, Kreditinstitute, Unternehmen mit hohem Buchungsvolumen

Ausgewählte Funktionen

Funktionen und wählbare Zusatzmodule

ALF-BAS „Kontenabstimmung“ gleicht die Buchungen interner und externer Konten in wenigen Minuten ab. Der Abgleich kann manuell oder automatisch erfolgen, z. B. über Betrag, Buchungs-, Valutadatum und Primanota.

Datenimport (ASCII, CSV, Camt, Target), auch automatisiert (DZ-Bank, LDMS-Listen im Atruvia-Online-Viewing), mehrstufiger Abgleich (automatischer Abgleich eindeutiger Posten, Markierung und manueller Abgleich mehrdeutiger Posten) sowie verschiedene Protokolle (Einlese-, Abgleichprotokoll, Liste Offene Posten etc.) runden das Angebot ab.

Infos zu den Modulen lesen

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Für wen ist ALF-BAS geeignet?

Banken und Kreditinstitute

Konten, Verrechnungskonten und interne Abstimmkonten strukturiert abgleichen und Differenzen nachvollziehbar klären.

Fachabteilungen und Backoffice

Regelmäßige Abstimmungen effizient durchführen, offene Posten bearbeiten und Klärfälle transparent dokumentieren.

Rechnungswesen und Controlling

Kontenbewegungen prüfen, Abweichungen erkennen und Abstimmergebnisse für interne Nachweise aufbereiten.

Hohes Buchungsvolumen

Große Datenmengen automatisiert abgleichen und verbleibende Differenzen gezielt manuell bearbeiten.

ALF-BAS unterstützt die strukturierte Kontenabstimmung von der Datenübernahme bis zur Klärung offener Differenzen – mit automatischem Abgleich, manueller Nachbearbeitung und nachvollziehbarer Dokumentation.

Vorteile für Ihre tägliche Arbeit

Automatisierter Abgleich reduziert Aufwand

Weniger manuelle Eingriffe und geringere Fehleranfälligkeit bei der Kontenabstimmung.

Kontenbewegungen effizient gegenüberstellen

Umsätze werden automatisch abgeglichen, verbleibende Differenzen gezielt manuell geklärt.

Transparenz und Zeitgewinn im Tagesgeschäft

Kontenstände und offene Posten jederzeit im Blick – schneller abstimmen für mehr Effizienz im Prozess.

Vergleich zum Abgleich „von Hand“

ALF-BAS ist mehr als ein Hilfsmittel zum Kontenabgleich – ein System für strukturierte und nachvollziehbare Kontenabstimmung.

	ALF-BAS	Abgleich „von Hand“
Umsätze	vielfältige Importvarianten	manuell zusammentragen
Abgleich	mehrstufig, automatisch und manuell kombinierbar	vollständig manuell
Eindeutige Posten	werden automatisch erkannt	einzeln zu prüfen
Mehrdeutige Posten	markiert und gezielt bearbeitbar	aufwändig zu suchen
Protokolle	Einlese-, Abgleichprotokoll, Offene Posten	nur eigene Notizen
Transparenz	nachvollziehbar dokumentiert	verteilt über mehrere Listen
Zeitaufwand	schnell und effizient	langsam und aufwändig
Fazit	effiziente, strukturierte Kontenabstimmung	aufwändig und fehleranfällig

Zusatzinformationen

Die Software ALF-BAS „Kontenabstimmung“

ALF-BAS ist eine leistungsstarke Software für Kontenabstimmung, Saldenabgleich und Buchungsabgleich in Banken und Kreditinstituten. Die Kontenabstimmungssoftware verwaltet beliebig viele Kontenpaare und Kontenbewegungen und unterstützt die sichere Abstimmung interner und externer Konten.

Auf der Übersichtsseite sind die aktuellen Salden jederzeit sichtbar. Im automatischen Abgleich werden eindeutige betragsgleiche oder valutagleiche Buchungen erkannt und aus der Abstimmungsliste gelöscht. Zusätzlich ist eine Prüfung auf Valutadatum, Buchungstext und Verwendungszweck möglich.

Mehrere Protokolle wie Kontenübersicht, Einleseprotokoll, Abgleichprotokoll, Liste mehrdeutiger Buchungen und Liste offener Posten sorgen für Transparenz und Nachvollziehbarkeit in der Kontenabstimmung.

Datenimport und automatische Verarbeitung

Mit Modul C – CAMT importiert ALF-BAS Umsätze wahlweise in Konto oder Gegenkonto im Kontoauszugsformat CAMT.053. Auch der Import von ASCII- oder CSV-Dateien über Modul I Import ist für Konto und Gegenkonto möglich.

Das Modul O – Online-Umsätze ermöglicht das Importieren von Umsatzdaten für einen gewählten Zeitraum via Internet aus dem VR-Bankenportal der DZ-Bank. Mit Modul B – Bundesbank importieren Sie TARGET2-Bundesbankumsätze für einen wählbaren Zeitraum manuell oder automatisch aus einer Swift-MT940- oder MT950-Datei.

Modul V – Viewing importiert Umsätze aus den Fiducia-Listen im Online-Viewing direkt in ALF-BAS. Diese Umsatzdaten werden automatisch in das gewünschte Konto übernommen.

Komfortfunktionen für die Kontenabstimmung

Mit Modul K – Komfort stehen zusätzliche Funktionen wie interne Verrechnungskonten und interner Abgleich zur Verfügung. Eine schnelle Bearbeitung ermöglichen die Gruppierung von Buchungen, der Sammelimport und der Schnellimport.

Für jedes Konto kann ein Dispositionssaldo ermittelt werden, der unter anderem für die Etatplanung verwendet werden kann. Zusätzlich unterstützt ALF-BAS Jahresabschlusskonto und Historie.

Automatisierter Kontenabgleich im Tagesgeschäft

ALF-BAS unterstützt den automatisierten Abgleich von Umsätzen, reduziert den manuellen Aufwand in der Kontenabstimmung und hilft dabei, offene Posten und Differenzen schneller zu erkennen.

Die Software eignet sich für Banken, Kreditinstitute und Organisationen mit hohem Abstimmungsaufwand, die Kontenbewegungen effizient verarbeiten, Buchungsdaten strukturiert importieren und Abstimmungsprozesse nachvollziehbar dokumentieren möchten.

Kurz gesagt

ALF-BAS ist eine professionelle Kontenabstimmungssoftware für Buchungsabgleich, Saldoabgleich und automatisierten Kontenabgleich. Die Software verbindet Datenimport, automatische Abstimmung, manuelle Klärung mehrdeutiger Posten, Protokolle und Zusatzfunktionen in einer Windows-Lösung für Banken und Kreditinstitute.